天弘广盈六个月持有混合A (016682.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1569元 (2026-03-02) 基金经理杜广管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率27.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (4650 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘广盈六个月持有混合C |
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天弘广盈六个月持有混合A(016682) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.93亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 7,895.88万 | 7,079.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5,148.15万 | 4,702.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4,230.08万 | 3,895.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 7,425.29万 | 6,875.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.15亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.16亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,488.87万 | 7,411.79万元 | -- |