天弘广盈六个月持有混合A (016682.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1560元 (2026-03-06) 基金经理杜广管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率27.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (4461 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘广盈六个月持有混合C |
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天弘广盈六个月持有混合A(016682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-05 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-04 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-03 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-02 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-27 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-26 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-02-25 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-24 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-02-13 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-12 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-02-11 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-10 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-06 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-02-05 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-02-04 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-03 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-02 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-30 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-29 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-28 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-27 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-26 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-22 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-21 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-20 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-19 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-16 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-15 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-14 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-13 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-01-09 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-08 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-07 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-06 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-05 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-31 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-30 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-29 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-26 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-24 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-23 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-22 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-19 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-18 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-17 | 1.1335元 | 1.1335元 |