天弘广盈六个月持有混合A (016682.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1752元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-30) 持仓换手率21.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (3609 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘广盈六个月持有混合C |
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天弘广盈六个月持有混合A(016682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-10-13 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-10-12 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-10-09 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-10-08 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-09-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-09-29 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-09-28 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-09-24 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-09-23 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-09-22 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-09-21 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-09-18 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-09-17 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-09-16 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-09-15 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-09-14 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-09-11 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-09-10 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-09-09 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-09-08 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-09-07 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-09-04 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-09-03 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-09-02 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-09-01 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-31 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-28 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-26 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-25 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-24 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-21 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-08-20 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-19 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-18 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-17 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-14 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-08-13 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-12 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-08-11 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-10 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-07 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-06 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-05 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-04 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-03 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-31 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-30 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-29 | 1.1695元 | 1.1695元 |