天弘广盈六个月持有混合A (016682.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1684元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-26) 持仓换手率14.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4471 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘广盈六个月持有混合C |
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天弘广盈六个月持有混合A(016682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-08-20 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-19 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-18 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-17 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-14 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-08-13 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-12 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-08-11 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-10 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-07 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-06 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-05 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-04 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-03 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-31 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-30 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-29 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-28 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-27 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-24 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-23 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-22 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-20 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-17 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-16 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-15 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-14 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-13 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-10 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-09 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-08 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-07 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-06 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-03 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-02 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-01 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-29 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-26 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-25 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-24 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-23 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-22 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-18 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-17 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-16 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-15 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-12 | 1.1575元 | 1.1575元 |