天弘广盈六个月持有混合A (016682.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1538元 (2026-02-27) 基金经理杜广管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率27.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4711 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘广盈六个月持有混合C |
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天弘广盈六个月持有混合A(016682) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,344.97万 | 19.49% |
| (其中) 股票 | 5,344.97万 | 19.49% | |
| 2 | 基金投资 | 2,255.42万 | 8.22% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.91亿 | 69.48% |
| (其中) 债券 | 1.91亿 | 69.48% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 312.31万 | 1.14% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 366.91万 | 1.34% |
| 6 | 其他资产 | 90.72万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.53%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,159.43万 | 7.87% |
| 制造业 | 1,967.85万 | 7.17% |
| 采矿业 | 249.07万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144.05万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 14.89万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.95%) |
|---|---|---|
| 能源 | 392.64万 | 1.43% |
| 地产业 | 141.83万 | 0.52% |
| 金融 | 133.52万 | 0.49% |
| 非日常生活消费品 | 43.85万 | 0.16% |
| 工业 | 40.57万 | 0.15% |
| 基础材料 | 34.44万 | 0.13% |
| 日常消费品 | 21.41万 | 0.08% |
| 信息技术 | 1.42万 | 0.005% |
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