天弘广盈六个月持有混合A (016682.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1639元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-12-31) 持仓换手率14.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (4669 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘广盈六个月持有混合C |
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天弘广盈六个月持有混合A(016682) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,888.56万 | 16.10% |
| (其中) 股票 | 8,888.56万 | 16.10% | |
| 2 | 基金投资 | 4,378.82万 | 7.93% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.02亿 | 72.74% |
| (其中) 债券 | 4.02亿 | 72.74% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 86.20万 | 0.16% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 524.23万 | 0.95% |
| 6 | 其他资产 | 1,176.25万 | 2.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,217.98万 | 5.83% |
| 金融业 | 3,117.56万 | 5.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 636.23万 | 1.15% |
| 采矿业 | 284.41万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 78.76万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 63.49万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.70%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 414.53万 | 0.75% |
| 基础材料 | 279.53万 | 0.51% |
| 能源 | 253.16万 | 0.46% |
| 地产业 | 188.46万 | 0.34% |
| 金融 | 185.47万 | 0.34% |
| 日常消费品 | 72.25万 | 0.13% |
| 非日常生活消费品 | 55.48万 | 0.10% |
| 工业 | 41.24万 | 0.07% |
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