天弘广盈六个月持有混合A (016682.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1684元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-26) 持仓换手率14.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4471 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘广盈六个月持有混合C |
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天弘广盈六个月持有混合A(016682) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,351.22万 | 16.67% |
| (其中) 股票 | 9,351.22万 | 16.67% | |
| 2 | 基金投资 | 4,422.40万 | 7.88% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.12亿 | 73.38% |
| (其中) 债券 | 4.12亿 | 73.38% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 145.70万 | 0.26% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 533.40万 | 0.95% |
| 6 | 其他资产 | 483.86万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,485.58万 | 6.21% |
| 金融业 | 2,619.87万 | 4.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 597.97万 | 1.07% |
| 采矿业 | 65.12万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 62.71万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 56.70万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.39%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,582.22万 | 2.82% |
| 电信服务 | 362.10万 | 0.65% |
| 基础材料 | 138.88万 | 0.25% |
| 地产业 | 134.46万 | 0.24% |
| 能源 | 107.80万 | 0.19% |
| 日常消费品 | 62.12万 | 0.11% |
| 非日常生活消费品 | 41.89万 | 0.07% |
| 工业 | 33.79万 | 0.06% |
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