天弘广盈六个月持有混合A (016682.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1444元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-26) 持仓换手率14.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (4972 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘广盈六个月持有混合C |
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天弘广盈六个月持有混合A(016682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-09 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-08 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-07 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-06 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-03 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-02 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-01 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-29 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-26 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-25 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-24 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-23 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-22 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-18 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-17 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-16 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-15 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-12 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-10 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-09 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-08 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-05 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-04 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-03 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-02 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-01 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-29 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-28 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-27 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-25 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-22 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-21 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-19 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-18 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-15 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-14 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-13 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-12 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-11 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-08 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-07 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-06 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-30 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-29 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-28 | 1.1607元 | 1.1607元 |