天弘广盈六个月持有混合A (016682.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1639元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-12-31) 持仓换手率14.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (4668 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘广盈六个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘广盈六个月持有混合A(016682) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 58.92万元 | 0.50% | 15.32万元 | 0.13% |
| 2025-06-30 | 21.96万元 | 0.50% | 5.71万元 | 0.13% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2024-12-31 | 83.57万元 | 0.50% | 21.73万元 | 0.13% |
| 2024-06-30 | 44.13万元 | 0.50% | 11.47万元 | 0.13% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2024-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |