南方君誉混合A(016676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-09 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-08 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-07 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-06 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-03 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-02 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-01 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-30 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-29 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-26 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-25 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-06-24 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-23 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-06-22 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-18 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-17 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-16 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-15 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-12 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-06-11 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-10 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-09 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-08 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-05 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-04 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-06-03 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-02 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-06-01 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-05-29 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-05-28 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-27 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-26 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-25 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-22 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-21 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-20 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-19 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-05-18 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-15 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-14 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-05-13 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-12 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-11 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-08 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-07 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-06 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-04-30 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-04-29 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-28 | 1.3241元 | 1.3241元 |