南方君誉混合A(016676) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 3,322.50万 | 2,721.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 5,059.92万 | 4,215.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 7,928.71万 | 7,915.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 8,538.24万 | 8,653.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 9,762.47万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.19亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1.19亿 | 1.25亿元 | -- |