南方君誉混合A(016676) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,278.32万 | 75.72% |
| (其中) 股票 | 4,278.32万 | 75.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.94万 | 0.23% |
| (其中) 债券 | 12.94万 | 0.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,340.58万 | 23.73% |
| 4 | 其他资产 | 18.12万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,051.43万 | 54.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.92万 | 3.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 106.62万 | 1.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.45万 | 1.88% |
| 采矿业 | 87.15万 | 1.54% |
| 金融业 | 45.45万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 43.82万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.38万 | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.03万 | 0.48% |
| 房地产业 | 20.85万 | 0.37% |
| 建筑业 | 18.05万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 13.85万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.16万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.83万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.89%) |
|---|---|---|
| 科技 | 125.05万 | 2.21% |
| 通讯 | 116.65万 | 2.06% |
| 材料 | 59.53万 | 1.05% |
| 医疗保健 | 50.96万 | 0.90% |
| 金融 | 45.80万 | 0.81% |
| 工业 | 33.56万 | 0.59% |
| 能源 | 29.06万 | 0.51% |
| 非必需消费品 | 26.22万 | 0.46% |
| 必需消费品 | 15.52万 | 0.27% |
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