南方君誉混合A(016676) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,754.38万 | 79.17% |
| (其中) 股票 | 2,754.38万 | 79.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.87万 | 0.31% |
| (其中) 债券 | 10.87万 | 0.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 690.66万 | 19.85% |
| 4 | 其他资产 | 22.94万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,952.11万 | 56.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.35万 | 3.20% |
| 采矿业 | 74.76万 | 2.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.01万 | 2.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.75万 | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 28.08万 | 0.81% |
| 金融业 | 26.95万 | 0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.09万 | 0.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.74万 | 0.60% |
| 建筑业 | 16.25万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 13.25万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.87万 | 0.25% |
| 房地产业 | 7.80万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.52万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.14%) |
|---|---|---|
| 科技 | 101.98万 | 2.93% |
| 通讯 | 76.82万 | 2.21% |
| 材料 | 52.62万 | 1.51% |
| 医疗保健 | 37.63万 | 1.08% |
| 金融 | 26.27万 | 0.76% |
| 非必需消费品 | 22.10万 | 0.64% |
| 能源 | 16.54万 | 0.48% |
| 工业 | 11.38万 | 0.33% |
| 必需消费品 | 7.53万 | 0.22% |
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