南方君誉混合A(016676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 91.95万元 | 1.20% | 15.32万元 | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 57.49万元 | 1.20% | 9.58万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 158.16万元 | 1.20% | 26.36万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 84.78万元 | 1.20% | 14.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |