南方君誉混合A(016676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-10-08 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-09-30 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-09-29 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-09-28 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-09-24 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-09-23 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-09-22 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-09-21 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-09-18 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-09-17 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-09-16 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-09-15 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-09-14 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-09-11 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-09-10 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-09-09 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-09-08 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-09-07 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-09-04 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-09-03 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-09-02 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-09-01 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-08-31 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-08-28 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-08-27 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-08-26 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-25 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-08-24 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-21 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-20 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-08-19 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-08-18 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-17 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-14 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-13 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-08-12 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-08-11 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-08-10 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-07 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-06 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-05 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-08-04 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-03 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-31 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-07-30 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-29 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-07-28 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-27 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-24 | 1.2202元 | 1.2202元 |