南方君誉混合A(016676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-20 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-08-19 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-08-18 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-17 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-14 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-13 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-08-12 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-08-11 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-08-10 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-07 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-06 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-05 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-08-04 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-03 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-31 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-07-30 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-29 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-07-28 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-27 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-24 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-23 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-22 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-07-21 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-20 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-17 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-16 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-15 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-14 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-13 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-10 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-09 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-08 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-07 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-06 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-03 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-02 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-01 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-30 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-29 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-26 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-25 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-06-24 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-23 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-06-22 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-18 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-17 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-16 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-15 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-12 | 1.2616元 | 1.2616元 |