南方君誉混合A(016676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-08 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-05 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-04 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-06-03 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-02 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-06-01 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-05-29 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-05-28 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-27 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-26 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-25 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-22 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-21 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-20 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-19 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-05-18 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-15 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-14 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-05-13 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-12 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-11 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-08 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-07 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-06 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-04-30 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-04-29 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-28 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-04-27 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-04-24 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-04-23 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-04-22 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-04-21 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-04-20 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-04-17 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-16 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-04-15 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-04-14 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-04-13 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-04-10 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-04-09 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-04-08 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-07 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-03 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-04-02 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-04-01 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-03-31 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-30 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-03-27 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-26 | 1.3092元 | 1.3092元 |