华安鼎津一年定开债发起式(016673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0407元 | 1.1067元 |
| 2026-07-16 | 1.0406元 | 1.1066元 |
| 2026-07-15 | 1.0406元 | 1.1066元 |
| 2026-07-14 | 1.0404元 | 1.1064元 |
| 2026-07-13 | 1.0404元 | 1.1064元 |
| 2026-07-10 | 1.0405元 | 1.1065元 |
| 2026-07-09 | 1.0403元 | 1.1063元 |
| 2026-07-08 | 1.0403元 | 1.1063元 |
| 2026-07-07 | 1.0401元 | 1.1061元 |
| 2026-07-06 | 1.0399元 | 1.1059元 |
| 2026-07-03 | 1.0395元 | 1.1055元 |
| 2026-07-02 | 1.0395元 | 1.1055元 |
| 2026-07-01 | 1.0395元 | 1.1055元 |
| 2026-06-30 | 1.0403元 | 1.1063元 |
| 2026-06-29 | 1.0405元 | 1.1065元 |
| 2026-06-26 | 1.0399元 | 1.1059元 |
| 2026-06-25 | 1.0397元 | 1.1057元 |
| 2026-06-24 | 1.0391元 | 1.1051元 |
| 2026-06-23 | 1.0392元 | 1.1052元 |
| 2026-06-22 | 1.0395元 | 1.1055元 |
| 2026-06-18 | 1.0394元 | 1.1054元 |
| 2026-06-17 | 1.0389元 | 1.1049元 |
| 2026-06-16 | 1.0383元 | 1.1043元 |
| 2026-06-15 | 1.0376元 | 1.1036元 |
| 2026-06-12 | 1.0375元 | 1.1035元 |
| 2026-06-11 | 1.0376元 | 1.1036元 |
| 2026-06-10 | 1.0384元 | 1.1044元 |
| 2026-06-09 | 1.0390元 | 1.1050元 |
| 2026-06-08 | 1.0397元 | 1.1057元 |
| 2026-06-05 | 1.0403元 | 1.1063元 |
| 2026-06-04 | 1.0403元 | 1.1063元 |
| 2026-06-03 | 1.0400元 | 1.1060元 |
| 2026-06-02 | 1.0400元 | 1.1060元 |
| 2026-06-01 | 1.0396元 | 1.1056元 |
| 2026-05-29 | 1.0391元 | 1.1051元 |
| 2026-05-28 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-05-27 | 1.0382元 | 1.1042元 |
| 2026-05-26 | 1.0377元 | 1.1037元 |
| 2026-05-25 | 1.0369元 | 1.1029元 |
| 2026-05-22 | 1.0364元 | 1.1024元 |
| 2026-05-21 | 1.0364元 | 1.1024元 |
| 2026-05-20 | 1.0362元 | 1.1022元 |
| 2026-05-19 | 1.0360元 | 1.1020元 |
| 2026-05-18 | 1.0355元 | 1.1015元 |
| 2026-05-15 | 1.0351元 | 1.1011元 |
| 2026-05-14 | 1.0351元 | 1.1011元 |
| 2026-05-13 | 1.0351元 | 1.1011元 |
| 2026-05-12 | 1.0348元 | 1.1008元 |
| 2026-05-11 | 1.0344元 | 1.1004元 |
| 2026-05-08 | 1.0339元 | 1.0999元 |