华安鼎津一年定开债发起式 (016673.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理鲍越愚基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模20.60亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0400元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3459 / 7306)
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华安鼎津一年定开债发起式(016673) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-27	2026-03-27	0.047 元	20.00亿	9,399.93万元	4.37%	4.37%
2023-12-21	2023-12-21	0.019 元	20.00亿	3,799.99万元	1.85%	1.85%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。