华安鼎津一年定开债发起式(016673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0396元 | 1.1056元 |
| 2026-05-29 | 1.0391元 | 1.1051元 |
| 2026-05-28 | 1.0387元 | 1.1047元 |
| 2026-05-27 | 1.0382元 | 1.1042元 |
| 2026-05-26 | 1.0377元 | 1.1037元 |
| 2026-05-25 | 1.0369元 | 1.1029元 |
| 2026-05-22 | 1.0364元 | 1.1024元 |
| 2026-05-21 | 1.0364元 | 1.1024元 |
| 2026-05-20 | 1.0362元 | 1.1022元 |
| 2026-05-19 | 1.0360元 | 1.1020元 |
| 2026-05-18 | 1.0355元 | 1.1015元 |
| 2026-05-15 | 1.0351元 | 1.1011元 |
| 2026-05-14 | 1.0351元 | 1.1011元 |
| 2026-05-13 | 1.0351元 | 1.1011元 |
| 2026-05-12 | 1.0348元 | 1.1008元 |
| 2026-05-11 | 1.0344元 | 1.1004元 |
| 2026-05-08 | 1.0339元 | 1.0999元 |
| 2026-05-07 | 1.0338元 | 1.0998元 |
| 2026-05-06 | 1.0336元 | 1.0996元 |
| 2026-04-30 | 1.0339元 | 1.0999元 |
| 2026-04-29 | 1.0340元 | 1.1000元 |
| 2026-04-28 | 1.0335元 | 1.0995元 |
| 2026-04-27 | 1.0333元 | 1.0993元 |
| 2026-04-24 | 1.0337元 | 1.0997元 |
| 2026-04-23 | 1.0340元 | 1.1000元 |
| 2026-04-22 | 1.0343元 | 1.1003元 |
| 2026-04-21 | 1.0336元 | 1.0996元 |
| 2026-04-20 | 1.0331元 | 1.0991元 |
| 2026-04-17 | 1.0328元 | 1.0988元 |
| 2026-04-16 | 1.0321元 | 1.0981元 |
| 2026-04-15 | 1.0318元 | 1.0978元 |
| 2026-04-14 | 1.0315元 | 1.0975元 |
| 2026-04-13 | 1.0311元 | 1.0971元 |
| 2026-04-10 | 1.0309元 | 1.0969元 |
| 2026-04-09 | 1.0307元 | 1.0967元 |
| 2026-04-08 | 1.0308元 | 1.0968元 |
| 2026-04-07 | 1.0310元 | 1.0970元 |
| 2026-04-03 | 1.0307元 | 1.0967元 |
| 2026-04-02 | 1.0300元 | 1.0960元 |
| 2026-04-01 | 1.0296元 | 1.0956元 |
| 2026-03-31 | 1.0298元 | 1.0958元 |
| 2026-03-30 | 1.0296元 | 1.0956元 |
| 2026-03-27 | 1.0289元 | 1.0949元 |
| 2026-03-26 | 1.0754元 | 1.0944元 |
| 2026-03-25 | 1.0753元 | 1.0943元 |
| 2026-03-24 | 1.0751元 | 1.0941元 |
| 2026-03-23 | 1.0753元 | 1.0943元 |
| 2026-03-20 | 1.0755元 | 1.0945元 |
| 2026-03-19 | 1.0752元 | 1.0942元 |
| 2026-03-18 | 1.0750元 | 1.0940元 |