华安鼎津一年定开债发起式(016673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0721元 | 1.0911元 |
| 2026-02-13 | 1.0716元 | 1.0906元 |
| 2026-02-12 | 1.0715元 | 1.0905元 |
| 2026-02-11 | 1.0710元 | 1.0900元 |
| 2026-02-10 | 1.0708元 | 1.0898元 |
| 2026-02-09 | 1.0707元 | 1.0897元 |
| 2026-02-06 | 1.0700元 | 1.0890元 |
| 2026-02-05 | 1.0696元 | 1.0886元 |
| 2026-02-04 | 1.0693元 | 1.0883元 |
| 2026-02-03 | 1.0692元 | 1.0882元 |
| 2026-02-02 | 1.0692元 | 1.0882元 |
| 2026-01-30 | 1.0691元 | 1.0881元 |
| 2026-01-29 | 1.0689元 | 1.0879元 |
| 2026-01-28 | 1.0688元 | 1.0878元 |
| 2026-01-27 | 1.0686元 | 1.0876元 |
| 2026-01-26 | 1.0686元 | 1.0876元 |
| 2026-01-23 | 1.0684元 | 1.0874元 |
| 2026-01-22 | 1.0679元 | 1.0869元 |
| 2026-01-21 | 1.0681元 | 1.0871元 |
| 2026-01-20 | 1.0680元 | 1.0870元 |
| 2026-01-19 | 1.0673元 | 1.0863元 |
| 2026-01-16 | 1.0672元 | 1.0862元 |
| 2026-01-15 | 1.0666元 | 1.0856元 |
| 2026-01-14 | 1.0665元 | 1.0855元 |
| 2026-01-13 | 1.0663元 | 1.0853元 |
| 2026-01-12 | 1.0661元 | 1.0851元 |
| 2026-01-09 | 1.0656元 | 1.0846元 |
| 2026-01-08 | 1.0654元 | 1.0844元 |
| 2026-01-07 | 1.0647元 | 1.0837元 |
| 2026-01-06 | 1.0650元 | 1.0840元 |
| 2026-01-05 | 1.0660元 | 1.0850元 |
| 2025-12-31 | 1.0662元 | 1.0852元 |
| 2025-12-30 | 1.0661元 | 1.0851元 |
| 2025-12-29 | 1.0663元 | 1.0853元 |
| 2025-12-26 | 1.0673元 | 1.0863元 |
| 2025-12-25 | 1.0671元 | 1.0861元 |
| 2025-12-24 | 1.0672元 | 1.0862元 |
| 2025-12-23 | 1.0672元 | 1.0862元 |
| 2025-12-22 | 1.0665元 | 1.0855元 |
| 2025-12-19 | 1.0668元 | 1.0858元 |
| 2025-12-18 | 1.0662元 | 1.0852元 |
| 2025-12-17 | 1.0658元 | 1.0848元 |
| 2025-12-16 | 1.0650元 | 1.0840元 |
| 2025-12-15 | 1.0649元 | 1.0839元 |
| 2025-12-12 | 1.0654元 | 1.0844元 |
| 2025-12-11 | 1.0661元 | 1.0851元 |
| 2025-12-10 | 1.0655元 | 1.0845元 |
| 2025-12-09 | 1.0651元 | 1.0841元 |
| 2025-12-08 | 1.0645元 | 1.0835元 |
| 2025-12-05 | 1.0644元 | 1.0834元 |