华安鼎津一年定开债发起式 (016673.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模21.32亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0719元 (2026-02-25) 基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4052 / 7215)
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华安鼎津一年定开债发起式(016673) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	29.88亿	99.64%
	(其中) 债券	29.88亿	99.64%
2	银行存款及结算备付金	1,078.03万	0.36%

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