华安鼎津一年定开债发起式
(016673.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模21.32亿 (2025-12-31) 基金净值1.0719 (2026-02-25) 基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4052 / 7215)
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华安鼎津一年定开债发起式(016673) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.27%0.26%--------------------0.53%
2025-0.08%-0.53%-0.10%0.72%-0.08%0.33%-0.15%-0.31%-0.24%0.54%-0.07%0.02%0.05%
20240.21%0.57%0.39%0.35%0.30%0.59%0.29%0.12%0.30%0.10%0.60%1.42%5.36%
20230.010%0.10%0.47%0.31%0.50%0.51%0.22%0.36%-0.17%-0.09%0.04%0.75%3.05%