华安鼎津一年定开债发起式(016673) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 21.32亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 21.22亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 21.37亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 21.16亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 21.31亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 20.87亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.72亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.47亿 | 20.00亿元 | -- |