博时恒耀债券A(016670) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-20 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-19 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-16 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-15 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-14 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-13 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-12 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-08 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-07 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-06 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-05 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-31 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-30 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-29 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-26 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-25 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-24 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-23 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-22 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-19 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-16 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-15 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-11 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-10 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-09 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-08 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-05 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-04 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-03 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-02 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-01 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-11-28 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-11-27 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-11-26 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-11-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-11-24 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-21 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-11-20 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-11-19 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-11-18 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-11-17 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-14 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-11-13 | 1.0772元 | 1.0772元 |