博时恒耀债券A(016670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-18 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-15 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-14 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-13 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-12 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-11 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-07 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-06 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-30 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-29 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-28 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-24 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-23 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-22 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-21 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-20 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-17 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-16 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-15 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-14 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-10 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-09 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-07 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-03 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-02 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-01 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-31 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-30 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-27 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-26 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-25 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-23 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-20 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-19 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-18 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-17 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-16 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-13 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-12 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-11 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-10 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-09 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-05 | 1.1416元 | 1.1416元 |