博时恒耀债券A(016670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-26 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-25 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-23 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-20 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-19 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-18 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-17 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-16 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-13 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-12 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-11 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-10 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-09 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-05 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-04 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-02 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-27 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-02-26 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-25 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-02-24 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-02-13 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-11 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-10 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-09 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-06 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-05 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-02-04 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-02-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-02-02 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-30 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-29 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-28 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-27 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-01-26 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-23 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-20 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-19 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-16 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-15 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-14 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-13 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-12 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |