博时恒耀债券A(016670) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,903.49万 | 3,621.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 6,001.57万 | 6,054.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 6,510.91万 | 6,683.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 7,671.44万 | 7,961.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1.07亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.15亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.21亿 | 1.26亿元 | -- |