博时恒耀债券A(016670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-15 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-14 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-13 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-10 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-09 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-07-08 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-07 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-06 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-03 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-02 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-01 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-30 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-29 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-26 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-25 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-24 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-23 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-22 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-18 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-17 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-16 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-15 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-12 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-10 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-09 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-08 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-05 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-04 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-03 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-02 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-01 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-29 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-28 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-27 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-26 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-25 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-22 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-21 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-20 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-19 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-18 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-15 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-14 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-13 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-12 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-11 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-07 | 1.1700元 | 1.1700元 |