博时恒耀债券A (016670.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-10总资产规模3,903.49万元 (2025-09-30) 基金净值1.1210元 (2026-01-09) 基金经理过钧管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率26.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1824 / 7199)
相关基金:	主从基金: 博时恒耀债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

博时恒耀债券A(016670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

博时恒耀债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	16.51万元	0.40%	4.13万元	0.10%
2024-12-31	51.24万元	0.40%	12.81万元	0.10%
2024-06-30	27.74万元	0.40%	6.94万元	0.10%