博时恒耀债券A (016670.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-10总资产规模3,903.49万元 (2025-09-30) 基金净值1.1210元 (2026-01-09) 基金经理过钧管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率26.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1824 / 7199)
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博时恒耀债券A(016670) - 历史分红派息及拆分数据列表

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