招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A (016660.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2167元 (2026-07-22) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (402 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和惠养老目标日期 2045 五年持有期混合发起式（FOF）Y |
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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A(016660) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-21 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-20 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-17 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-16 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-15 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-07-14 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-13 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-10 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-09 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-07-08 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-07 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-06 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-07-03 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-07-02 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-07-01 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-30 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-29 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-26 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-25 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-24 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-23 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-22 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-06-16 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-15 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-12 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-11 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-10 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-09 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-08 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-05 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-06-04 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-03 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-06-02 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-06-01 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-29 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-05-28 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-27 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-26 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-25 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-05-22 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-21 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-20 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-19 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-18 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-15 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-14 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-13 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-12 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-11 | 1.2767元 | 1.2767元 |