招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A (016660.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2319元 (2026-04-27) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-03-06) 持仓换手率19.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (451 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和惠养老目标日期 2045 五年持有期混合发起式（FOF）Y |
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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A(016660) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 74.37% | 25.63% | 496.00 | 24.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 74.36% | 25.64% | 488.00 | 22.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 74.36% | 25.64% | 479.00 | 22.49万元 | -- |