招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A (016660.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2656元 (2026-05-07) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-03-06) 持仓换手率19.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (454 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和惠养老目标日期 2045 五年持有期混合发起式（FOF）Y |
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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A(016660) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.12% | 0.06% | -6.58% | 4.65% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.50% |
| 2025 | -0.40% | 3.14% | 1.30% | -0.95% | 1.23% | 3.35% | 4.19% | 9.64% | 2.27% | 0.99% | -1.86% | 2.42% | 27.89% |
| 2024 | -8.03% | 6.79% | 2.40% | 0.92% | 1.26% | -2.30% | -1.94% | -2.15% | 3.51% | 4.07% | 0.02% | 0.32% | 4.15% |
| 2023 | -- | -- | 0.85% | -2.48% | -3.02% | 0.80% | 0.52% | -3.69% | -1.06% | -1.93% | 0.07% | -1.26% | -10.78% |