招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A (016660.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2222元 (2026-04-28) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-03-06) 持仓换手率19.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (471 / 1442) |
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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A(016660) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 39.18万元 | 0.90% | 7.08万元 | 0.15% |
| 2025-03-06 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 66.42万元 | 0.90% | 12.84万元 | 0.15% |
| 2024-07-31 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-07-05 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 31.82万元 | 0.90% | 5.80万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |