招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A (016660.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2319元 (2026-04-27) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-03-06) 持仓换手率19.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (451 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和惠养老目标日期 2045 五年持有期混合发起式（FOF）Y |
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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A(016660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-23 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-22 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-21 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-20 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-16 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-15 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-04-14 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-13 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-10 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-09 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-08 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-07 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-01 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-31 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-30 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-27 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-26 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-25 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-24 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-23 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-03-20 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-03-19 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-18 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-17 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-16 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-13 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-12 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-03-11 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-03-10 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-03-09 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-06 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-05 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-03-04 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-03 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-03-02 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-02-27 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-02-26 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-02-25 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-02-24 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-02-11 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-02-10 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-02-09 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-02-06 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-05 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-02-04 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-02-03 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-02-02 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-01-30 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-01-29 | 1.2679元 | 1.2679元 |