招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A (016660.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2222元 (2026-04-28) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-03-06) 持仓换手率19.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (471 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和惠养老目标日期 2045 五年持有期混合发起式（FOF）Y |
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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A(016660) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 604.50万 | 2.83% |
| (其中) 股票 | 604.50万 | 2.83% | |
| 2 | 基金投资 | 1.83亿 | 85.63% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,150.00万 | 5.39% |
| (其中) 债券 | 1,150.00万 | 5.39% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 668.16万 | 3.13% |
| 5 | 其他资产 | 644.97万 | 3.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 244.52万 | 1.15% |
| 采矿业 | 52.60万 | 0.25% |
| 金融业 | 13.63万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.38%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 138.91万 | 0.65% |
| 通信服务 | 84.96万 | 0.40% |
| 能源 | 38.59万 | 0.18% |
| 金融 | 31.29万 | 0.15% |
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