汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 504.91万 | 497.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 2.23万 | 2.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2.32万 | 2.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2.33万 | 2.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3.27万 | 3.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3.32万 | 3.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.45万 | 3.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.49万 | 1.45万元 | -- |