汇丰晋信丰宁三个月定开债券C (016657.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0042元 (2026-01-30) 基金经理刘洋傅煜清管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6523 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A |
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2.32万 | 2.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2.33万 | 2.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3.27万 | 3.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3.32万 | 3.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.45万 | 3.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.49万 | 1.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.46万 | 1.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.45万 | 1.44万元 | -- |