汇丰晋信丰宁三个月定开债券C (016657.jj ) 申	基金经理刘洋傅煜清基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模504.91万元 (2026-06-30) 基金净值1.0183元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6641 / 7475)
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-16	2024-05-16	0.0229 元	1.44万	329.81元	2.26%	3.24%
2024-03-21	2024-03-21	0.01 元	1.44万	144.31元	0.98%	3.24%
2023-09-22	2023-09-22	0.01 元	1.58万	157.50元	0.99%	0.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。