汇丰晋信丰宁三个月定开债券C (016657.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋傅煜清基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0146元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6703 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信丰宁三个月定开债券(016656) |
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |