汇丰晋信丰宁三个月定开债券C (016657.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0042元 (2026-01-30) 基金经理刘洋傅煜清管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6523 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A |
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.94亿 | 87.44% |
| (其中) 债券 | 4.94亿 | 87.44% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -4,109.00 | -0.0007% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,839.60万 | 6.79% |
| 4 | 其他资产 | 3,262.39万 | 5.77% |
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