汇丰晋信丰宁三个月定开债券C (016657.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋傅煜清基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0146元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6684 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信丰宁三个月定开债券(016656) |
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0146元 | 1.0675元 |
| 2026-07-09 | 1.0146元 | 1.0675元 |
| 2026-07-08 | 1.0147元 | 1.0676元 |
| 2026-07-07 | 1.0145元 | 1.0674元 |
| 2026-07-06 | 1.0144元 | 1.0673元 |
| 2026-07-03 | 1.0142元 | 1.0671元 |
| 2026-07-02 | 1.0142元 | 1.0671元 |
| 2026-07-01 | 1.0140元 | 1.0669元 |
| 2026-06-30 | 1.0146元 | 1.0675元 |
| 2026-06-29 | 1.0150元 | 1.0679元 |
| 2026-06-26 | 1.0146元 | 1.0675元 |
| 2026-06-25 | 1.0144元 | 1.0673元 |
| 2026-06-24 | 1.0141元 | 1.0670元 |
| 2026-06-23 | 1.0141元 | 1.0670元 |
| 2026-06-22 | 1.0142元 | 1.0671元 |
| 2026-06-18 | 1.0141元 | 1.0670元 |
| 2026-06-17 | 1.0138元 | 1.0667元 |
| 2026-06-16 | 1.0136元 | 1.0665元 |
| 2026-06-15 | 1.0131元 | 1.0660元 |
| 2026-06-12 | 1.0130元 | 1.0659元 |
| 2026-06-11 | 1.0129元 | 1.0658元 |
| 2026-06-10 | 1.0135元 | 1.0664元 |
| 2026-06-09 | 1.0136元 | 1.0665元 |
| 2026-06-08 | 1.0138元 | 1.0667元 |
| 2026-06-05 | 1.0140元 | 1.0669元 |
| 2026-06-04 | 1.0142元 | 1.0671元 |
| 2026-06-03 | 1.0140元 | 1.0669元 |
| 2026-06-02 | 1.0144元 | 1.0673元 |
| 2026-06-01 | 1.0144元 | 1.0673元 |
| 2026-05-29 | 1.0137元 | 1.0666元 |
| 2026-05-28 | 1.0134元 | 1.0663元 |
| 2026-05-27 | 1.0131元 | 1.0660元 |
| 2026-05-26 | 1.0122元 | 1.0651元 |
| 2026-05-25 | 1.0118元 | 1.0647元 |
| 2026-05-22 | 1.0112元 | 1.0641元 |
| 2026-05-21 | 1.0115元 | 1.0644元 |
| 2026-05-20 | 1.0116元 | 1.0645元 |
| 2026-05-19 | 1.0118元 | 1.0647元 |
| 2026-05-18 | 1.0105元 | 1.0634元 |
| 2026-05-15 | 1.0098元 | 1.0627元 |
| 2026-05-14 | 1.0102元 | 1.0631元 |
| 2026-05-13 | 1.0105元 | 1.0634元 |
| 2026-05-12 | 1.0106元 | 1.0635元 |
| 2026-05-11 | 1.0104元 | 1.0633元 |
| 2026-05-08 | 1.0102元 | 1.0631元 |
| 2026-05-07 | 1.0102元 | 1.0631元 |
| 2026-05-06 | 1.0100元 | 1.0629元 |
| 2026-04-30 | 1.0104元 | 1.0633元 |
| 2026-04-29 | 1.0107元 | 1.0636元 |
| 2026-04-28 | 1.0099元 | 1.0628元 |