汇丰晋信丰宁三个月定开债券C (016657.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋傅煜清基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0146元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6675 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信丰宁三个月定开债券(016656) |
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.11% | 0.14% | 0.28% | 0.20% | 0.33% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93% |
| 2025 | -0.12% | -0.72% | 0.02% | 0.62% | -2.37% | 0.31% | -0.17% | -0.08% | -0.49% | 0.49% | -0.38% | -0.62% | -3.49% |
| 2024 | 0.40% | 0.48% | 0.15% | 0.12% | 0.33% | 0.52% | 0.41% | -0.08% | 0.17% | 0.16% | 0.53% | 0.94% | 4.19% |
| 2023 | 0.14% | 0.03% | 0.43% | 0.32% | 0.59% | 0.30% | 0.17% | 0.40% | -0.14% | 0.05% | -0.010% | 0.63% | 2.94% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.04% |