汇丰晋信慧嘉债券C(016652) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 430.08万 | 419.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,741.60万 | 1,692.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 739.96万 | 719.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,594.42万 | 1,569.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 911.40万 | 888.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,529.99万 | 2,451.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,209.40万 | 1,191.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,766.76万 | 1,743.05万元 | -- |