汇丰晋信慧嘉债券C(016652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-05 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-12-31 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-23 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-22 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-19 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-18 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-17 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-10 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-09 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-08 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-04 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-01 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-11-28 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-11-27 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-11-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-11-25 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-11-24 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-21 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-11-20 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-11-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-14 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-11-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-11-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-11-10 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-11-07 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-11-06 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-11-05 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-11-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-11-03 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-10-31 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-10-30 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-10-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-10-28 | 1.0322元 | 1.0322元 |