汇丰晋信慧嘉债券C(016652) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.50万元 | 0.60% | 3.12万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 74.91万元 | 0.60% | 18.73万元 | 0.15% |
| 2024-10-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 43.09万元 | 0.60% | 10.77万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |