易方达中证1000ETF联接C (016631.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理刘树荣庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0756元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (981 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000ETF联接A目标基金: 易方达中证1000ETF |
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易方达中证1000ETF联接C(016631) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-09-03 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-09-02 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-09-01 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-31 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-28 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-27 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-20 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-18 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-17 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-14 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-08-12 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-11 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-06 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-05 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-08-04 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-31 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-30 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-27 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-23 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-22 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-20 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-16 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-15 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-14 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-13 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-10 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-09 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-07 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-06 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-03 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-02 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-01 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-30 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-29 | 1.2161元 | 1.2161元 |