易方达中证1000ETF联接C (016631.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理刘树荣庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2274元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (563 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000ETF联接(016630)目标基金: 易方达中证1000ETF(159633) |
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易方达中证1000ETF联接C(016631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-15 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-14 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-13 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-12 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-11 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-08 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-07 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-06 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-30 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-29 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-28 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-27 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-24 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-23 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-22 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-21 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-20 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-17 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-16 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-15 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-14 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-10 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-07 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-03 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-02 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-01 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-31 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-30 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-25 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-23 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-20 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-19 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-18 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-17 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-16 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-13 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-11 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-06 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-05 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-04 | 1.1391元 | 1.1391元 |