易方达中证1000ETF联接C (016631.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理刘树荣庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1645元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (627 / 1536) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000ETF联接(016630)目标基金: 易方达中证1000ETF(159633) |
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易方达中证1000ETF联接C(016631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-09 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-07 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-06 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-03 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-02 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-01 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-30 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-29 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-26 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-25 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-24 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-23 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-22 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-18 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-17 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-16 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-15 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-12 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-11 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-10 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-09 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-08 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-05 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-06-04 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-02 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-01 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-29 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-28 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-27 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-26 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-25 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-22 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-21 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-20 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-19 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-18 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-15 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-14 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-13 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-12 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-11 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-08 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-07 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-06 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-30 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-29 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-28 | 1.1608元 | 1.1608元 |