易方达中证1000ETF联接C (016631.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1595元 (2026-01-30) 基金经理刘树荣庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (693 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000ETF联接A目标基金: 易方达中证1000ETF |
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易方达中证1000ETF联接C(016631) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.39万元 | 0.15% | 7,980.00元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4.57万元 | 0.15% | 1.52万元 | 0.05% |
| 2024-10-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.13万元 | 0.15% | 7,083.00元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |