易方达中证1000ETF联接C (016631.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1225元 (2026-02-02) 基金经理刘树荣庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (814 / 1359) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000ETF联接A目标基金: 易方达中证1000ETF |
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易方达中证1000ETF联接C(016631) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2.08亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.27亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 2.39亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 2.86亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 3.82亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 3.68亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1.85亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.99亿 | 2.55亿元 | -- |