易方达中证1000ETF联接C (016631.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1595元 (2026-01-30) 基金经理刘树荣庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (693 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000ETF联接A目标基金: 易方达中证1000ETF |
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易方达中证1000ETF联接C(016631) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.87亿 | 93.69% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,218.86万 | 5.37% |
| 3 | 其他资产 | 384.90万 | 0.93% |
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