银华卓信成长精选混合A (016623.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7378元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率837.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.15% (1310 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华卓信成长精选混合C |
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银华卓信成长精选混合A(016623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-07-10 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-07-09 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-07-08 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-07-07 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-07-06 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-07-03 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-07-02 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-07-01 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-06-30 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-06-29 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-06-26 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-06-25 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2026-06-24 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-06-23 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-06-22 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-06-18 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-06-17 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-06-16 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-06-15 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-06-12 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-06-11 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-06-10 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-06-09 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-06-08 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-06-05 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-06-04 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-06-03 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-06-02 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-06-01 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-05-29 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-05-28 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-05-27 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-05-26 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-05-25 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-05-22 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-05-21 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-05-20 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-05-19 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-05-18 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-05-15 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-05-14 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-13 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-05-12 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-05-11 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-05-08 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-05-07 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-05-06 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-04-30 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-04-29 | 1.4223元 | 1.4223元 |