银华卓信成长精选混合A (016623.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3977元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率837.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% (2556 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华卓信成长精选混合C |
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银华卓信成长精选混合A(016623) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 88.66万元 | 1.20% | 14.78万元 | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 40.29万元 | 1.20% | 6.72万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 96.97万元 | 1.20% | 16.16万元 | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 51.51万元 | 1.20% | 8.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |