银华卓信成长精选混合A (016623.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4146元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率837.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.51% (2466 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华卓信成长精选混合C |
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银华卓信成长精选混合A(016623) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,254.33万 | 85.72% |
| (其中) 股票 | 4,254.33万 | 85.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 701.43万 | 14.13% |
| 3 | 其他资产 | 7.54万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,549.78万 | 71.52% |
| 采矿业 | 516.20万 | 10.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.43万 | 2.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.51%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 74.92万 | 1.51% |
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