银华卓信成长精选混合A (016623.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5682元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率837.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% (1684 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华卓信成长精选混合C |
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银华卓信成长精选混合A(016623) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 83.99% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 83.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,340.30万 | 10.36% |
| 3 | 其他资产 | 731.30万 | 5.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,861.48万 | 68.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 732.84万 | 5.66% |
| 房地产业 | 231.99万 | 1.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.05%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,042.24万 | 8.05% |
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