银华卓信成长精选混合A (016623.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5682元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率837.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% (1684 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华卓信成长精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华卓信成长精选混合A(016623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-08-20 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-08-19 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-08-18 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-08-17 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-08-14 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-08-13 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-08-12 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-08-11 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-08-10 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-08-07 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-08-06 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-08-05 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-08-04 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-08-03 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-07-31 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-07-30 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-07-29 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-07-28 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-07-27 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-07-24 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-07-23 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-07-22 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-07-21 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-07-20 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-07-17 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-07-16 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-07-15 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-07-14 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-07-13 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-07-10 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-07-09 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-07-08 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-07-07 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-07-06 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-07-03 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-07-02 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-07-01 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-06-30 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-06-29 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-06-26 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-06-25 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2026-06-24 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-06-23 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-06-22 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-06-18 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-06-17 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-06-16 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-06-15 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-06-12 | 1.6544元 | 1.6544元 |