银华卓信成长精选混合A (016623.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3879元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率837.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% (2595 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华卓信成长精选混合C |
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银华卓信成长精选混合A(016623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-16 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-04-15 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-14 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-13 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-04-10 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-04-09 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-08 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-07 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-03 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-02 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-01 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-31 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-30 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-27 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-25 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-24 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-20 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-19 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-18 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-17 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-16 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-13 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-12 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-11 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-10 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-09 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-06 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-05 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-04 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-02 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-02-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-02-26 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-02-25 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-02-24 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-13 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-02-12 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-11 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-02-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-06 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-05 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-02-04 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-02-03 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-02-02 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-30 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-29 | 1.2346元 | 1.2346元 |