银华卓信成长精选混合A (016623.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王浩基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5682元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率837.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% (1684 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华卓信成长精选混合C |
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银华卓信成长精选混合A(016623) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.06元 | 6,994.24万 | 3,401.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 3,267.71万 | 2,955.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4,798.67万 | 4,443.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 6,935.12万 | 6,750.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 5,559.32万 | 8,080.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 5,464.81万 | 8,316.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 5,456.71万 | 8,540.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 6,416.75万 | 9,109.53万元 | -- |