国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C(016617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.3626元 | 3.8438元 |
| 2026-09-10 | 3.4167元 | 3.8979元 |
| 2026-09-09 | 3.4468元 | 3.9280元 |
| 2026-09-08 | 3.4332元 | 3.9144元 |
| 2026-09-07 | 3.4167元 | 3.8979元 |
| 2026-09-04 | 3.4620元 | 3.9432元 |
| 2026-09-03 | 3.4684元 | 3.9496元 |
| 2026-09-02 | 3.4384元 | 3.9196元 |
| 2026-09-01 | 3.4853元 | 3.9665元 |
| 2026-08-31 | 3.4727元 | 3.9539元 |
| 2026-08-28 | 3.4672元 | 3.9484元 |
| 2026-08-27 | 3.4687元 | 3.9499元 |
| 2026-08-26 | 3.4468元 | 3.9280元 |
| 2026-08-25 | 3.4256元 | 3.9068元 |
| 2026-08-24 | 3.4147元 | 3.8959元 |
| 2026-08-21 | 3.4344元 | 3.9156元 |
| 2026-08-20 | 3.4222元 | 3.9034元 |
| 2026-08-19 | 3.4086元 | 3.8898元 |
| 2026-08-18 | 3.4583元 | 3.9395元 |
| 2026-08-17 | 3.4632元 | 3.9444元 |
| 2026-08-14 | 3.4037元 | 3.8849元 |
| 2026-08-13 | 3.3992元 | 3.8804元 |
| 2026-08-12 | 3.4202元 | 3.9014元 |
| 2026-08-11 | 3.4214元 | 3.9026元 |
| 2026-08-10 | 3.4595元 | 3.9407元 |
| 2026-08-07 | 3.4380元 | 3.9192元 |
| 2026-08-06 | 3.4137元 | 3.8949元 |
| 2026-08-05 | 3.4143元 | 3.8955元 |
| 2026-08-04 | 3.3768元 | 3.8580元 |
| 2026-08-03 | 3.3763元 | 3.8575元 |
| 2026-07-31 | 3.4129元 | 3.8941元 |
| 2026-07-30 | 3.4106元 | 3.8918元 |
| 2026-07-29 | 3.4047元 | 3.8859元 |
| 2026-07-28 | 3.3459元 | 3.8271元 |
| 2026-07-27 | 3.3633元 | 3.8445元 |
| 2026-07-24 | 3.3282元 | 3.8094元 |
| 2026-07-23 | 3.3943元 | 3.8755元 |
| 2026-07-22 | 3.3508元 | 3.8320元 |
| 2026-07-21 | 3.3160元 | 3.7972元 |
| 2026-07-20 | 3.2836元 | 3.7648元 |
| 2026-07-17 | 3.2142元 | 3.6954元 |
| 2026-07-16 | 3.2733元 | 3.7545元 |
| 2026-07-15 | 3.2957元 | 3.7769元 |
| 2026-07-14 | 3.2595元 | 3.7407元 |
| 2026-07-13 | 3.2022元 | 3.6834元 |
| 2026-07-10 | 3.2144元 | 3.6956元 |
| 2026-07-09 | 3.2204元 | 3.7016元 |
| 2026-07-08 | 3.2046元 | 3.6858元 |
| 2026-07-07 | 3.2089元 | 3.6901元 |
| 2026-07-06 | 3.2734元 | 3.7546元 |