国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C (016617.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑有为基金类型混合型(LOF)成立日期2022-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2204元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (5310 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值优选灵活配置混合（LOF）(501064) |
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国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C(016617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 3.2204元 | 3.7016元 |
| 2026-07-08 | 3.2046元 | 3.6858元 |
| 2026-07-07 | 3.2089元 | 3.6901元 |
| 2026-07-06 | 3.2734元 | 3.7546元 |
| 2026-07-03 | 3.2191元 | 3.7003元 |
| 2026-07-02 | 3.1631元 | 3.6443元 |
| 2026-07-01 | 3.1913元 | 3.6725元 |
| 2026-06-30 | 3.2066元 | 3.6878元 |
| 2026-06-29 | 3.2205元 | 3.7017元 |
| 2026-06-26 | 3.2329元 | 3.7141元 |
| 2026-06-25 | 3.3279元 | 3.8091元 |
| 2026-06-24 | 3.3607元 | 3.8419元 |
| 2026-06-23 | 3.2903元 | 3.7715元 |
| 2026-06-22 | 3.3611元 | 3.8423元 |
| 2026-06-18 | 3.2813元 | 3.7625元 |
| 2026-06-17 | 3.3178元 | 3.7990元 |
| 2026-06-16 | 3.2942元 | 3.7754元 |
| 2026-06-15 | 3.3552元 | 3.8364元 |
| 2026-06-12 | 3.3134元 | 3.7946元 |
| 2026-06-11 | 3.2490元 | 3.7302元 |
| 2026-06-10 | 3.2370元 | 3.7182元 |
| 2026-06-09 | 3.2905元 | 3.7717元 |
| 2026-06-08 | 3.2691元 | 3.7503元 |
| 2026-06-05 | 3.3681元 | 3.8493元 |
| 2026-06-04 | 3.4306元 | 3.9118元 |
| 2026-06-03 | 3.4587元 | 3.9399元 |
| 2026-06-02 | 3.4326元 | 3.9138元 |
| 2026-06-01 | 3.4243元 | 3.9055元 |
| 2026-05-29 | 3.3955元 | 3.8767元 |
| 2026-05-28 | 3.4203元 | 3.9015元 |
| 2026-05-27 | 3.3655元 | 3.8467元 |
| 2026-05-26 | 3.4040元 | 3.8852元 |
| 2026-05-25 | 3.4122元 | 3.8934元 |
| 2026-05-22 | 3.3683元 | 3.8495元 |
| 2026-05-21 | 3.3210元 | 3.8022元 |
| 2026-05-20 | 3.3937元 | 3.8749元 |
| 2026-05-19 | 3.3706元 | 3.8518元 |
| 2026-05-18 | 3.3617元 | 3.8429元 |
| 2026-05-15 | 3.3699元 | 3.8511元 |
| 2026-05-14 | 3.3948元 | 3.8760元 |
| 2026-05-13 | 3.4314元 | 3.9126元 |
| 2026-05-12 | 3.4388元 | 3.9200元 |
| 2026-05-11 | 3.4574元 | 3.9386元 |
| 2026-05-08 | 3.4422元 | 3.9234元 |
| 2026-05-07 | 3.4496元 | 3.9308元 |
| 2026-05-06 | 3.5095元 | 3.9907元 |
| 2026-04-30 | 3.4466元 | 3.9278元 |
| 2026-04-29 | 3.3668元 | 3.8480元 |
| 2026-04-28 | 3.2468元 | 3.7280元 |
| 2026-04-27 | 3.2647元 | 3.7459元 |