国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C (016617.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑有为基金类型混合型(LOF)成立日期2022-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3617元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (4740 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值优选灵活配置混合（LOF）(501064) |
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国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C(016617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 3.3617元 | 3.8429元 |
| 2026-05-15 | 3.3699元 | 3.8511元 |
| 2026-05-14 | 3.3948元 | 3.8760元 |
| 2026-05-13 | 3.4314元 | 3.9126元 |
| 2026-05-12 | 3.4388元 | 3.9200元 |
| 2026-05-11 | 3.4574元 | 3.9386元 |
| 2026-05-08 | 3.4422元 | 3.9234元 |
| 2026-05-07 | 3.4496元 | 3.9308元 |
| 2026-05-06 | 3.5095元 | 3.9907元 |
| 2026-04-30 | 3.4466元 | 3.9278元 |
| 2026-04-29 | 3.3668元 | 3.8480元 |
| 2026-04-28 | 3.2468元 | 3.7280元 |
| 2026-04-27 | 3.2647元 | 3.7459元 |
| 2026-04-24 | 3.2694元 | 3.7506元 |
| 2026-04-23 | 3.2120元 | 3.6932元 |
| 2026-04-22 | 3.2478元 | 3.7290元 |
| 2026-04-21 | 3.2419元 | 3.7231元 |
| 2026-04-20 | 3.2329元 | 3.7141元 |
| 2026-04-17 | 3.2608元 | 3.7420元 |
| 2026-04-16 | 3.2684元 | 3.7496元 |
| 2026-04-15 | 3.2000元 | 3.6812元 |
| 2026-04-14 | 3.2380元 | 3.7192元 |
| 2026-04-13 | 3.1734元 | 3.6546元 |
| 2026-04-10 | 3.1418元 | 3.6230元 |
| 2026-04-09 | 3.1419元 | 3.6231元 |
| 2026-04-08 | 3.1487元 | 3.6299元 |
| 2026-04-07 | 3.0525元 | 3.5337元 |
| 2026-04-03 | 3.0300元 | 3.5112元 |
| 2026-04-02 | 3.0290元 | 3.5102元 |
| 2026-04-01 | 3.0064元 | 3.4876元 |
| 2026-03-31 | 2.9511元 | 3.4323元 |
| 2026-03-30 | 3.0198元 | 3.5010元 |
| 2026-03-27 | 3.0096元 | 3.4908元 |
| 2026-03-26 | 2.9527元 | 3.4339元 |
| 2026-03-25 | 2.9859元 | 3.4671元 |
| 2026-03-24 | 2.9659元 | 3.4471元 |
| 2026-03-23 | 2.8898元 | 3.3710元 |
| 2026-03-20 | 2.9259元 | 3.4071元 |
| 2026-03-19 | 2.9452元 | 3.4264元 |
| 2026-03-18 | 3.0448元 | 3.5260元 |
| 2026-03-17 | 3.0188元 | 3.5000元 |
| 2026-03-16 | 3.0951元 | 3.5763元 |
| 2026-03-13 | 3.1215元 | 3.6027元 |
| 2026-03-12 | 3.1667元 | 3.6479元 |
| 2026-03-11 | 3.1622元 | 3.6434元 |
| 2026-03-10 | 3.1367元 | 3.6179元 |
| 2026-03-09 | 3.1235元 | 3.6047元 |
| 2026-03-06 | 3.1360元 | 3.6172元 |
| 2026-03-05 | 3.1538元 | 3.6350元 |
| 2026-03-04 | 3.1171元 | 3.5983元 |