国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C (016617.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑有为基金类型混合型(LOF)成立日期2022-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3617元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (4740 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值优选灵活配置混合（LOF）(501064) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C(016617) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 国泰价值优选灵活配置混合（LOF） | |
| 场内简称 | 国泰价值LOF | |
| 基金主代码 | 501064 | |
| 运作方式 | 契约型 | |
| 合同生效日 | 2019-01-10 | |
| 总份额 | 2,516.76万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金主要依据价值投资经典指标，投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略； 5、资产支持证券投资策略； 6、中小企业私募债投资策略； 7、权证投资策略； 8、股指期货投资策略； 9、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰价值优选灵活配置混合（LOF）A | 国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 501064 | 016617 |
| 子基金份额 | 2,463.84万 份 (2026-03-31) | 52.92万 份 (2026-03-31) |